Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) program umożliwia wystawienie potwierdzenia salda. W tym celu należy wybrać kartotekę Kontrahenci, a następnie kliknąć na kontrahencie któremu Użytkownik chce wystawić taki dokument prawym klawiszem myszy. Domyślnie program przygotowuje potwierdzenie z salda kont. Natomiast...

W sprawozdaniu Rb-28/Rb-28 S wydatki wykonane odzwierciedlają wykonanie wydatków od początku roku do miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie wyłącznie z paragrafów wydatkowych Aby system prawidłowo obliczył wykonanie wydatków niezbędne jest zadekretowanie dokumentu w Grupie dokumentów Wyciąg bankowy oraz wskazanie w oknie dekretu odpowiedniego Rozdziału i Paragrafu ...

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych na sprawozdaniach wykazujących należności lub zobowiązania jest Zestawienie obrotów i sald - konta rozrachunkowe. To wydruk pozwalający na ustalenie aktualnego stanu zobowiązań i należności na kontach rozrachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Wydruk może być sporządzony dla wybranego m...

Opcja wspólnych wydruków dla kilku jednostek dostępna jest w programie po zaznaczeniu fistaszkiem w Ustawieniach >> Parametrach >> Dodatkowych na zakładce "Wydruki" pozycji "Wspólne wydruki dla kilku jednostek". Po wybraniu tej funkcji w oknie przygotowania wydruków pojawiają się dodatkowo dwa pola "Jednostki" i "Grupy jednostek". Wydruki można przygotować dla wszystkich l...

1. Kartoteka Kontrahenci Służy ona do ewidencji danych teleadresowych oraz operacji gospodarczych kontrahentów, a także umożliwia przypisanie analitycznych kont rozrachunkowych dostawcom i odbiorcom. Przypisanie konta umożliwia sprawdzanie poszczególnych operacji związanych z tym kontrahentem, wydrukowanie dla niego potwierdzenia salda oraz pozwala na wyszukiwanie konta po nazwie kontra...

czy został utworzony dokument bilansu otwarcia (tylko podczas zamykania stycznia) czy została zachowana chronologia numeracji dokumentów czy w dokumentach uzupełniono daty płatności czy wszystkie dokumenty przypisane są do dziennika dokumentów czy wszystkie dokumenty mają stan bilansujący czy w oknie Poczekalnia nie znajdują się dokumenty danego okresu oczekując...

Współpraca programu Finanse z innymi programami (np. Rozrachunki, Kasa, Stołówka/Magazyn) może odbywać się tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki: jednostka ma wykupioną licencje na program lub programy, które współpracują z Finansami; programy muszą być zainstalowane w tym samym katalogu (domyślnie C:\Program Files (x86)\ProgMan); programy muszą posiadać po...

Współpraca programu Finanse z innymi programami opiera się w dużej mierze na szablonach księgowania. Wykorzystywane w programach Rozrachunki, Kasa, Stołówka+Magazyn szablony są tworzone w programie Finanse. Aby stworzyć szablon księgowania, który będzie można wykorzystać do zaksięgowania faktury zakupu zaewidencjonowanej w programie Rozrachunki, należy w programie Finanse wejś�...

Opcja archiwizacji umożliwia zapisane na zewnętrznym nośniku danych lub na dysku komputera wszystkich informacji, zawartych w systemie Progman Finanse. Program archiwizuje wszystkie lata pracy w programie. Posiadanie archiwum umożliwia odzyskanie danych w razie różnych sytuacji awaryjnych komputera. Zaleca się jak najczęstsze przeprowadzanie archiwizacji. Im częściej robiona archiwizacja...

Wprowadzone dokumenty w systemie Progman Finanse mogą wykazywać trzy stany: 1. Bilansujący się (Bilan.) – charakteryzuje dokumenty, których obrót WN i MA jest zgodny, można je dowolnie modyfikować do momentu zaksięgowania. 2, Niebilansujący się (Niebilan.) – oznacza dokumenty, w których obrót WN i MA nie jest sobie równy oraz dokumenty, które zostały wygenerowane pr...