Eksport kont do pliku na bazie lokalnej W kartotece Konta po zaznaczeniu żądanych kont (kliknięcie na nagłówek kolumny Ozn. powoduje zaznaczenie wszystkich) należy ustawić się na nich, wybrać prawy przycisk myszy (PPM) i z menu wybrać opcję Eksportuj konta do pliku. Na pytanie, które się pojawi należy odpowiedzieć twierdząco, jeżeli uprzednio żądane konta zosta...

Aby Użytkownik miał możliwość edycji dokumentu z już zamkniętego okresu należy skontaktować się z działem obsługi systemów finansowo-księgowych poprzez przesłanie na adres: finanse@progman.pl pobranego ze strony www.pomoc.wolterskluwer.pl formularza podania jednorazowego hasła administracyjnego. Wygenerowanie jednorazowego hasła administracyjnego pozwala na cofnięcie zamknięcia ...

Dokument nie bilansuje się, gdy jego obrót Wn nie jest zgodny z obrotem Ma, za wyjątkiem sytuacji, gdy w dokumencie są wprowadzane księgowania na kontach pozabilansowych. Na kontach tych obowiązuje zasada zapisu jednostronnego i zapisy na tych kontach podlegają odrębnemu sumowaniu, nie wchodzą do obrotów Wn i Ma. Stan niebilansujący może mieć także dokument, który został utworzony ...

W oknie dokumentu należy ustawić kursor w polu Konto Wn lub Konto Ma (w zależności od typu dekretowanego dokumentu) i wybrać klawisz F7. Wyszukać żądanego kontrahenta i wybrać przycisk Konta rozrach. Kliknąć Przypisz konto. Za pomocą przycisku Nowy wprowadzić numer konta i kliknąć Zatwierdź. Po dodaniu konta poprzez Wybierz należy dokonać po...

Jeżeli kolumna 8- dochody otrzymane w sprawozdaniu RB-27S jest pusta i system nie uzupełnił tych pól automatycznie to znaczy, że podczas przygotowywania sprawozdania nie został zaznaczony parametr „z dochodami otrzymanymi”.

W  menu Ustawienia > Parametry > Dodatkowe w zakładce Bank należy wskazać schemat banku PKO BP wybierając przycisk Wczytaj schemat. Wczytany schemat wybrać w polu Nazwa eksportu. Wskazać ścieżkę eksportu -wybrać folder na dysku, gdzie będą zapisywane przelewy gotowe do zaimportowania w systemie bankowym. Zatwierdzić zmiany w prawym górnym rogu ...

Data księgowania – data decydująca o przypisaniu dokumentu do konkretnego okresu sprawozdawczego. Istnieje możliwość wprowadzenia dokumentu księgowego do dowolnego otwartego miesiąca w danym roku. Domyślnie system proponuje bieżącą datę systemową. Data dokumentu - pole określające datę wystawienia dokumentu źródłowego; Data operacji gospodarczej – pole określające d...

Zielona, pochyła czcionka w oknie dokumentu oznacza, że dana pozycja została rozliczona, tzn. że zapłata została sparowana z należnością / zobowiązaniem lub dokonano rozliczenia z dokumentami z programu Rozrachunki. W celu anulowania rozliczenia należy kliknąć na zielonej pozycji prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Rozliczenia nal/zob. po stronie Wn/Ma. Wyświetli się wówczas ok...

Jeżeli Użytkownik będzie przygotowywał bilans w programie po raz pierwszy należy pracę zacząć od zdefiniowania kont, z których system będzie pobierał dane do obliczenia pozycji bilansu. W tym celu należy nacisnąć na przycisk Popraw, wywołując w ten sposób okno edycji. Następnie należy kolejno na białych polach kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Ustal konta. Ust...

Jeżeli jednostka przygotowuje odrębne sprawozdania budżetowe dla realizowanych zadań, należy przed przystąpieniem do tworzenia planu kont i paragrafów zdefiniować w programie poszczególne zadania. W programie mogą występować m.in.następujące kategorie zadań: GWB - zadania własne gminy, PSB – zadania własne powiatu, GRB – zadania własne Rady Dzielnic, GZB – zadan...